運(yùn)用香港公司合規(guī)收取外匯：ODI備案和香港銀行開(kāi)戶(hù)

2023-04-28 15:25:23

開(kāi)展境外投資活動(dòng)要符合合規(guī)要求，境外投資備案（ODI備案）是國(guó)內(nèi)企業(yè)的境外投資合法途徑之一。

根據(jù)相關(guān)法規(guī)，我們國(guó)內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí)，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理等，就需要進(jìn)行ODI備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。

什么情況需要辦理境外投資備案？
1、國(guó)內(nèi)公司需要進(jìn)駐海外市場(chǎng)，處理業(yè)務(wù)等需要?jiǎng)?chuàng)建海外公司；
2、企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件才能進(jìn)行匯款操作；
3、國(guó)內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司再返回國(guó)內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)開(kāi)設(shè)銀行外匯賬戶(hù)；
4、國(guó)內(nèi)企業(yè)同國(guó)外公司有合作的項(xiàng)目或業(yè)務(wù)；
5、內(nèi)地公司需要為海外子公司的銀行賬戶(hù)付激活款。

香港公司收取跨境資金，開(kāi)設(shè)香港公司賬戶(hù)會(huì)比使用境內(nèi)賬戶(hù)方便很多，外匯收付自由，沒(méi)有限制。而且香港等境外銀行賬戶(hù)可以降低資金成本，加快周轉(zhuǎn)期，提高資金使用效率。

以香港星展銀行開(kāi)戶(hù)為例，開(kāi)戶(hù)需要的資料有：
1、香港公司資料：
1）注冊(cè)證書(shū)、商業(yè)登記證、法團(tuán)成立表格、公司章程
2）公司業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資料簡(jiǎn)介，公司營(yíng)運(yùn)資金來(lái)源，負(fù)責(zé)人銀行經(jīng)驗(yàn)及資金來(lái)源。（如無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)可提供國(guó)內(nèi)公司的）
2、個(gè)人資料：
1）董事股東身份證、護(hù)照
2）董事股東的個(gè)人簡(jiǎn)歷及3個(gè)月個(gè)人月結(jié)單
3、國(guó)內(nèi)公司：
1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照（全國(guó)）、開(kāi)戶(hù)許可證、提供國(guó)內(nèi)公司門(mén)牌及內(nèi)部照片
2）3套主要采購(gòu)和銷(xiāo)售證明業(yè)務(wù)文件，與流水匹配（合同、發(fā)票、提單（如有）、關(guān)單（如有）、如有增值稅發(fā)票請(qǐng)配套））
4、公司對(duì)公賬戶(hù)近三個(gè)月流水月結(jié)單。

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